AI基金新华行业龙头主题股票（011457）披露2025年三季报，第三季度基金利润221.19万元，加权平均基金份额本期利润0.0275元。报告期内，基金净值增长率为4.32%，截至三季度末，基金规模为5469.41万元。
该基金属于标准股票型基金。截至10月28日，单位净值为0.669元。基金经理是赖庆鑫、林翟和张大江。
基金管理人在三季报中表示，本产品延续一贯的投资逻辑，以量化多因子策略为核心手段，聚焦中长期较高收益目标，在小市值、成长性和估值修复等因子维度适度增加暴露，以捕捉市场结构性行情带来的超额收益。在本季度的运行中，产品在市场回暖背景下实现了正收益，但受制于量化模型持仓较为分散、高抛低吸等特征影响，收益不如景气度投资策略。不过盈亏同源，从历史上看，A股市场短期反转效应较强，我们争取在保持产品稳健运行的前提下，努力在牛市中提高弹性。建议投资者保持耐心，坚定持有，与中国经济转型升级和科技创新的发展路径共同成长。
截至10月28日，新华行业龙头主题股票近三个月复权单位净值增长率为5.84%，位于同类可比基金89/121；近半年复权单位净值增长率为13.66%，位于同类可比基金95/121；近一年复权单位净值增长率为-1.96%，位于同类可比基金112/115；近三年复权单位净值增长率为-38.50%，位于同类可比基金86/87。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.3019，位于同类可比基金85/85。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为54.87%，同类可比基金排名85/86。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.94%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.4%，同类平均为88.23%。2021年三季度末基金达到94.09%的最高仓位，2025年三季度末最低，为83.93%。
截至2025年三季度末，基金规模为5469.41万元。
截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是金达威、孚日股份、东风科技、建投能源、哈尔斯、朗新集团、国电电力、中恒集团、美诺华、拓日新能。
核校：孙萍
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